ใช้จุดควบคุมแปดขั้นเพื่อตรวจสอบการรับใบแจ้งหนี้ การจับคู่ การลงรหัสบัญชี การอนุมัติ ข้อยกเว้น และความพร้อมชำระเงิน
เริ่มจาก: กระบวนการรับรองใบชําระการอัตโนมัติกระบวนการทํางานของ ใบแจ้งหนี้ กระตุ้นการเคลื่อนไหวของ ใบแจ้งหนี้ ผ่านการรับเข้าแบบโครงสร้าง, การยืนยัน, การตรงกัน, การโคดิ้ง, การอนุมัติ, การแก้ไขข้อยกเว้น และการส่งเงินพร้อมชําระ ใช้การควบคุมด้านล่างเพื่อยืนยันสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ทําไมมันสําคัญ และหลักฐานใดควรอยู่บนบันทึก
รีวิวการทํางานที่ต้องจ่ายบัญชีเต็มการอัตโนมัติที่ใช้ประโยชน์ ไม่ใช่สถานะทั่วไป รับรอง มันเป็นการตัดสินใจที่แยกตัว ใบแจ้งหนี้ ของประจําจากไม่ตรงกัน, ไม่สนับสนุนPOบัญชี, การเปลี่ยนแปลงผู้ขายที่มีความรู้สึก หรือการรับรองกลับ
ดูวิธีที่ Jodoo รวมบันทึก ใบแจ้งหนี้ กับการควบคุมการอนุมัติที่สามารถปรับปรุงได้ และเส้นทางการตัดสินใจที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดแอพบิลที่เกี่ยวข้อง แล้วปรับเปลี่ยนสนาม ระยะเวลา การอนุมัติ การเตือน และแถวตามกระบวนการเงินของคุณ
เก็บจุดสําคัญเหล่านี้แยกกัน เพื่อไม่ให้ ใบแจ้งหนี้ ที่ได้รับการอนุมัติหายไประหว่างสายการอนามัยและระบบการเงินที่มีอํานาจ
สถานการณ์การชําระบัญชี จําหน่าย การซื้อ การตรงกับ และการโคดิ้งที่ต้องการ
ผู้ได้รับอนุญาตยอมรับฉบับและเงื่อนไขของ ใบแจ้งหนี้ ที่มีการตรวจสอบ
ไม่มีการยึดถือที่ยังไม่ได้แก้ไข และสถานการณ์การจ่ายเงินผ่านการตรวจปล่อย
ระบบการเงินยืนยันผลการดําเนินงาน หมายเหตุ และผลปิด
สินค้าอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้ ที่มีประโยชน์ ควรทําให้เส้นทางการควบคุมเห็นได้โดยไม่ต้องทําหน้าที่แทนระบบบัญชีที่เป็นผู้รับผิดชอบการส่งและจ่ายเงิน
เงินสามารถเปลี่ยนตลาด ใบแจ้งหนี้ หลักฐานที่ต้องการ สถานะและความเห็นโดยไม่สร้างกระบวนการใหม่ได้หรือไม่
การไม่เข้ากัน, ใบรับหายไป, สําเนาสองตัว และการเปลี่ยนแปลงผู้ขายที่มีความรู้สึกสามารถตามเส้นทางของผู้รับผิดชอบต่าง ๆ ได้หรือไม่
การตัดสินใจทุกครั้ง จะเก็บข้อมูลการอนุมัติ รูปแบบ ใบแจ้งหนี้ ความคิดเห็น ตราเวลา และประวัติการคืนสินค้าหรือไม่
ERP หรือการอ้างอิงบัญชี, แนวทางสอดคล้อง, ผู้รับผิดชอบความผิดพลาดและผลการปรับปรุง
AP จะเห็นการแก่ตัว การตัดสินใจที่ช้า และข้อยกเว้นที่ยังไม่ได้แก้ไข
ใช้เช็กลิสต์เพื่อกำหนดฟิลด์การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ แล้วเชื่อมการอนุมัติใบแจ้งหนี้เข้ากับการติดตาม AP คำขอชำระเงิน การปล่อยจ่าย ACH และเทมเพลตการชำระเงินให้ผู้ขาย
เริ่มที่นี่เมื่อใบแจ้งหนี้ต้องมีการตรวจสอบการลงรหัส การตัดสินใจอนุมัติ เหตุผลในการพักรายการ ไฟล์ประกอบ วันที่ครบกำหนด และสถานะ AP อยู่ในเวิร์กโฟลว์เดียวกัน
กระบวนการรับรองใบชําระใช้แบบลักษณะการทํางานของการอนุมัติ ใบแจ้งหนี้ สําหรับการยืนยัน AP, การตรวจสอบการเงิน, การอนุมรับงบประมาณ, ข้อยกเว้น, ประวัติการตัดสินใจ และความพร้อมในการจ่าย
ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้าติดตามใบแจ้งหนี้ AP ตามผู้ขาย หมายเลขใบแจ้งหนี้ ยอดเงิน วันครบกำหนด สถานะการลงรหัส เหตุผลการพักรายการ เจ้าของงานข้อยกเว้น และความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงิน
ฟอร์มคำขอชำระเงินเก็บคำขอชำระเงิน เอกสารประกอบ การอนุมัติ และสถานะการจ่ายเงินไว้ในเวิร์กโฟลว์การเงินเดียวที่สร้างบน Jodooการอนุมัติใบแจ้งหนี้คือการส่งต่อใบแจ้งหนี้แต่ละใบผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ ส่วนตัวติดตาม AP ช่วยให้ทีมการเงินเห็นภาพรวมของงานค้างทั้งหมด ทั้งใบแจ้งหนี้ การพักรายการ อายุค้าง ผู้รับผิดชอบงาน และความพร้อมในการชำระเงิน
ควรมีข้อมูลระบุตัวตนของใบแจ้งหนี้ ผู้ขาย ยอดเงิน วันที่ครบกำหนด ข้อมูลอ้างอิง PO หรือสัญญา การลงรหัส ไฟล์ประกอบ ผลการอนุมัติ เหตุผลในการพักรายการ และความพร้อมในการชำระเงิน
ควรพักใบแจ้งหนี้เมื่อข้อมูลที่จำเป็นไม่ครบ การลงรหัสยังไม่สมบูรณ์ ยอดเงินไม่ตรงตามที่คาดไว้ การอนุมัติติดขัด หรือรายละเอียดผู้ขาย/การชำระเงินต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม
ดูตัวอย่างเทมเพลต Jodoo แล้วปรับการลงรหัสใบแจ้งหนี้ คิวการอนุมัติ เหตุผลในการพักรายการ สถานะ AP และความพร้อมในการชำระเงินให้เข้ากับกระบวนการของคุณ
