ฟอร์มคำขอชำระเงิน

ส่งคำขอชำระเงิน แนบหลักฐานประกอบ ส่งต่อการอนุมัติ และติดตามสถานะการจ่ายเงินในเวิร์กโฟลว์การเงินเดียว

สร้างมาสำหรับทีมการเงินที่ต้องเห็นสถานะการอนุมัติ ความพร้อมในการจ่ายเงิน และหลักฐานประกอบก่อนปล่อยเงิน

ปรับแต่งฟิลด์คำขอ กฎการส่งต่อ ขั้นตอนการอนุมัติ และการอัปเดตสถานะให้เข้ากับกระบวนการของคุณ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ฟอร์มคำขอชำระเงินนี้ แล้วปรับแต่งฟิลด์ มุมมอง ผู้อนุมัติ การแจ้งเตือน และแดชบอร์ดให้เหมาะกับทีมของคุณ

เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
ฟอร์มคำขอชำระเงิน
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง

ทีมการเงินใช้ฟอร์มคำขอชำระเงินนี้เพื่อเก็บข้อมูลผู้รับเงิน เอกสารประกอบ สถานะการอนุมัติ และการติดตามการจ่ายเงินก่อนปล่อยเงิน

ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด

ผู้ขอส่งรายละเอียดคำขอชำระเงินพร้อมข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้ตรวจสอบได้รวดเร็ว

เจ้าของงานคัดแยกคำขอที่เข้ามาและติดตามว่ารายการใดต้องดำเนินการต่อไป

ผู้จัดการติดตามปริมาณคำขอ คอขวด และการติดตามผู้ขอในภาพรวมของทีม

เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้

เวิร์กโฟลว์หลัก

การรับคำขอในเวิร์กโฟลว์คำขอชำระเงิน

เก็บรายละเอียดการชำระเงิน เอกสารแนบ และข้อมูลสำหรับการอนุมัติก่อนที่เรคคอร์ดจะเข้าสู่การตรวจสอบหรืองานลำดับถัดไป

การรับคำขอและการติดตามผู้ขอ

เก็บรายละเอียดคำขอ ส่งต่อความรับผิดชอบ และทำให้การอัปเดตถึงผู้ขอมองเห็นได้หลังส่งคำขอ

การรับรายการส่งและความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ

เก็บรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้ แจ้งข้อมูลที่ขาดตั้งแต่ต้น และส่งรายการที่ครบถ้วนไปยังขั้นตอนถัดไป

การอัปเดตสถานะและการทำงานร่วมกัน

แชร์ความคิดเห็น การแจ้งเตือน และการเปลี่ยนสถานะในเรคคอร์ดเดียวกันแทนการแยกคุยกันทางอีเมล

การมองเห็นฟอร์มคำขอชำระเงิน

ค้นหาคำขอชำระเงินตามสถานะ เจ้าของงาน วันที่ และการดำเนินการถัดไปเพื่อใช้ในการรายงานและติดตามงาน

คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่

ฟอร์ม
  • ฟอร์มคำขอชำระเงิน
  • บันทึกการติดตามผู้ขอ
  • บันทึกการติดตามรายการส่ง
มุมมอง
  • รายการฟอร์มคำขอชำระเงิน
  • คิวคำขอที่เปิดอยู่
  • คิวสถานะผู้ขอ
  • คิวรายการส่งใหม่
ระบบอัตโนมัติ
  • การแจ้งเตือนเจ้าของงาน
  • แจ้งอัปเดตถึงผู้ขอ
  • การแจ้งเตือนรายการส่ง
  • การแจ้งเตือนรายการส่งไม่ครบถ้วน
บทบาท
  • ผู้ใช้งานหน้างาน
  • ผู้จัดการ
  • ทีมปฏิบัติการ

ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี

  • ให้ผู้ขอมีที่เดียวในการส่งคำขอชำระเงินพร้อมข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้ตั้งแต่ต้น
  • ส่งต่อแต่ละรายการไปยังเจ้าของงานที่เหมาะสม ทำให้สถานะมองเห็นได้ และลดการประสานงานไปมาหลังส่งคำขอ
  • เก็บการตัดสินใจ ความคิดเห็น และประวัติการติดตามไว้กับคำขอจนกว่างานจะเสร็จสิ้น
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ฟอร์มคำขอชำระเงิน preview
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด

ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ

ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง

01

ผู้ขอส่งคำขอชำระเงินพร้อมรายละเอียดที่เจ้าของงานต้องใช้ในการตรวจสอบหรือดำเนินการกับรายการนั้น

02

เจ้าของงานที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบรายการส่ง ขอข้อมูลอัปเดตเมื่อจำเป็น และย้ายไปยังสถานะที่เหมาะสม

03

คิว การแจ้งเตือน และความคิดเห็นช่วยให้ผู้ขอและผู้ตรวจสอบเข้าใจตรงกันว่าสิ่งใดกำลังรออนุมัติ อนุมัติแล้ว หรือถูกติดขัด

04

คำขอที่เสร็จสิ้นแล้วยังค้นหาได้เพื่อใช้ในการรายงาน การตรวจสอบย้อนหลัง และการติดตามในอนาคต

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้

ในเทมเพลตฟอร์มคำขอชำระเงินนี้มีอะไรบ้าง

คุณจะได้เรคคอร์ดคำขอ เช่น ฟอร์มคำขอชำระเงิน บันทึกการติดตามผู้ขอ และบันทึกการติดตามรายการส่ง มุมมองคิว เช่น รายการฟอร์มคำขอชำระเงิน คิวคำขอที่เปิดอยู่ และคิวสถานะผู้ขอ รวมถึงระบบอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนเจ้าของงาน และแจ้งอัปเดตถึงผู้ขอ เพื่อให้ผู้ขอส่งข้อมูลผู้รับเงิน สถานะการอนุมัติ และความพร้อมในการปล่อยเงินได้ ขณะที่เจ้าของงานติดตามความคืบหน้าได้ในโฟลว์คำขอเดียวกัน

สามารถปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถปรับฟิลด์การรับคำขอ กฎการส่งต่อ ป้ายสถานะ และการอัปเดตถึงผู้ขอให้เหมาะกับข้อมูลผู้รับเงิน สถานะการอนุมัติ และความพร้อมในการปล่อยเงิน

ทีมใช้งานบนมือถือได้หรือไม่

ได้ ผู้ขอและเจ้าของงานสามารถอัปเดตข้อมูลผู้รับเงิน สถานะการอนุมัติ และความพร้อมในการปล่อยเงินผ่านมือถือได้ เพื่อให้คำขอเดินหน้าต่อได้แม้ไม่มีใครอยู่ที่โต๊ะทำงาน

ผู้ขอและเจ้าของงานดูการอัปเดตสถานะในที่เดียวได้หรือไม่

ได้ ผู้ขอและเจ้าของงานสามารถดูข้อมูลผู้รับเงิน สถานะการอนุมัติ และความพร้อมในการปล่อยเงินได้ในที่เดียว จึงเห็นได้ง่ายว่าอะไรพร้อมตรวจสอบแล้วและอะไรยังต้องติดตามต่อ

เทมเพลตนี้เหมาะกับใครมากที่สุด

เหมาะสำหรับทีมการเงิน ทีมปฏิบัติการ และผู้อนุมัติที่ต้องเตรียมคำขอชำระเงินเพื่อการตรวจสอบ การอนุมัติ และการปล่อยเงิน

AI ช่วยปรับเทมเพลตนี้ได้หรือไม่

ได้ AI สามารถช่วยปรับฟิลด์ มุมมอง ระบบอัตโนมัติ และขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ให้สอดคล้องกับวิธีที่คุณใช้เตรียมคำขอชำระเงินเพื่อการตรวจสอบ การอนุมัติ และการปล่อยเงิน

ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้

ดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด

12 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์คำขอชำระเงิน

เชื่อมต่อการรับคำขอด้านการเงิน คำขอชำระเงิน บริบทของใบแจ้งหนี้ หลักฐานการอนุมัติ การจ่ายผ่าน ACH หรือเช็ค และการติดตามการชำระเงิน

01 เก็บข้อมูลคำขอด้านการเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของภาระผูกพัน03 ส่งต่อการอนุมัติและความพร้อมในการจ่าย04 ติดตามการชำระเงินตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ
11 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายคืน

เชื่อมโยงคำขอเบิกค่าใช้จ่ายคืน การอนุมัติจากผู้จัดการ การตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน หลักฐานใบเสร็จ ข้อยกเว้น และการติดตามการจ่ายเงิน

01 เก็บรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายคืน02 ส่งต่อเพื่ออนุมัติโดยผู้จัดการ03 ดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินให้เสร็จสิ้น04 ติดตามการจ่ายเงินคำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ CapEx

เชื่อมโยงคำขอรายจ่ายฝ่ายทุน การทบทวนงบประมาณ การอนุมัติจากฝ่ายการเงิน ไฟล์ประกอบ การส่งต่อสินทรัพย์ และการติดตามผลหลังอนุมัติ

01 รับคำขอ CapEx02 ทบทวนงบประมาณและเกณฑ์การอนุมัติ03 เชื่อมโยงสินทรัพย์ โครงการ หรือสัญญา04 ติดตามการอนุมัติและการดำเนินการชำระเงินฟอร์มคำขอรายจ่ายฝ่ายทุน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / ตัวติดตามคำขอทางการเงิน
11 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้

เชื่อมโยงการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบ AP การลงรหัส การส่งต่อเพื่ออนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน ข้อมูลบริบทของผู้ขาย และการปิดงาน

01 เก็บข้อมูลบริบทของใบแจ้งหนี้02 ตรวจสอบความพร้อมของ AP และผู้ขาย03 ส่งต่อเพื่ออนุมัติและจัดการข้อยกเว้น04 เข้าสู่ขั้นตอนพร้อมชำระเงินเวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ AP / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า
12 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติการชำระเงิน

เชื่อมโยงคำขอชำระเงิน การอนุมัติใบแจ้งหนี้ การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH คำขอเช็ค การติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย และการติดตามงานของ AP

01 รับคำขอชำระเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของ AP03 ควบคุมการปล่อยจ่าย04 ติดตามผลการชำระเงินฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ / เวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ AP
13 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์ Procure to Pay

เชื่อมคำขอจัดซื้อ การอนุมัติ ใบสั่งซื้อ หลักฐานการรับสินค้า การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ และการติดตามการชำระเงินไว้ในเวิร์กโฟลว์ procure to pay เดียว

01 เก็บข้อมูลคำขอจัดซื้อ02 ส่งต่อการอนุมัติและงาน PO03 บันทึกหลักฐานการรับสินค้า04 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และติดตามการชำระเงินฟอร์มคำขอจัดซื้อ / ฟอร์มคำขอจัดซื้อทั่วไป / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ
17 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์ควบคุมการอนุมัติด้านการเงิน

จัดระเบียบการอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน CapEx เครดิต และรายการบันทึกบัญชีให้อยู่ในเวิร์กโฟลว์ควบคุมทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

01 รับคำขอด้านการเงิน02 ทบทวนบริบทงบประมาณและนโยบาย03 ส่งต่อการอนุมัติที่มีการควบคุม04 ติดตามการชำระเงินและงานต่อเนื่องเทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง
8 เทมเพลต

ชุดเวิร์กโฟลว์เจ้าหนี้การค้า การอนุมัติใบแจ้งหนี้ และการควบคุมการชำระเงิน

เชื่อมการรับใบแจ้งหนี้เข้า AP การอนุมัติการลงรหัสบัญชี การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH สถานะการชำระเงิน และกำหนดการชำระเงินที่เชื่อมกับสัญญา

01 เก็บข้อมูลใบแจ้งหนี้และบริบทการชำระเงิน02 ส่งต่อการตรวจสอบการลงรหัส AP และการอนุมัติใบแจ้งหนี้03 เตรียมการปล่อยชำระเงินอย่างมีการควบคุม04 ติดตามอายุเจ้าหนี้และภาระผูกพันตามสัญญาตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / เวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ AP / ฟอร์มคำขอชำระเงินผ่าน ACH

วางแผนกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังเทมเพลตนี้

คู่มือ

คู่มือระดับวงเงินอนุมัติงบประมาณและเวิร์กโฟลว์

วางแผนระดับวงเงินอนุมัติงบประมาณ ฟิลด์หลักฐาน ผู้รับผิดชอบการตรวจทาน และการจัดการข้อยกเว้น ก่อนเปิดใช้เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงิน

คู่มือ

คู่มือเช็กลิสต์การอนุมัติใบแจ้งหนี้และเจ้าหนี้การค้า

วางแผนฟิลด์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ ขั้นตอนการตรวจสอบของ AP เหตุผลในการพักรายการ หลักฐานการลงรหัส และความพร้อมในการชำระเงินก่อนเปิดใช้เทมเพลต

คู่มือ

คู่มือคำขอชำระเงินและการควบคุมการปล่อย ACH

วางแผนฟิลด์คำขอชำระเงิน ขั้นตอนการตรวจสอบ ACH หลักฐานการอนุมัติ ความพร้อมก่อนปล่อยชำระ และการติดตามผล ก่อนเริ่มใช้เทมเพลตการเงิน

คู่มือ

คู่มือเวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทาง

วางแผนเวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทางสำหรับคำขอเดินทาง การตรวจสอบตามนโยบาย การทบทวนโดยผู้จัดการ เงินทดรองการเดินทาง การส่งต่องานเบิกคืน และการติดตามโดยฝ่ายการเงิน

คู่มือ

คู่มือเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติสำหรับเจ้าหนี้การค้า

วางแผนเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติสำหรับเจ้าหนี้การค้า ครอบคลุมการรับใบแจ้งหนี้ การลงรหัส AP การอนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน และแดชบอร์ดติดตามงาน

คู่มือ

คู่มือเวิร์กโฟลว์การจัดการค่าใช้จ่าย

วางแผนเวิร์กโฟลว์การจัดการค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งคำขอของพนักงาน หลักฐานใบเสร็จ การทบทวนนโยบาย การอนุมัติ การเบิกคืน และการติดตามงานโดยทีมการเงิน

เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้

ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ

เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ

ใช้เทมเพลต