Đặt lịch demoĐăng ký

Nền tảng

Nền tảngTrình tạo ứng dụngTrình tạo biểu mẫuquy trìnhBảng tổng quanTích hợp

Giải pháp

Đơn hàng & tồn khoLệnh sản xuấtQuản lý tinh gọnBảo trìPhiếu công việc hậu mãiCRMQuản lý dự ánQuản lý công việcXây dựng

Mẫu AI

Mẫu AI

Tài nguyên

Tài liệu trợ giúpHướng dẫn bắt đầu nhanhĐối tácCộng đồngMẫuBlogVề chúng tôiBảo mật

Bảng giá

Bảng giá
Đặt lịch demoĐăng ký
Mẫu AI
Gói quy trình
Bộ mẫu quy trình kiểm soát phê duyệt tài chính
Bộ mẫu quy trình

Bộ mẫu quy trình kiểm soát phê duyệt tài chính

Chuẩn hóa phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, CapEx, tín dụng và bút toán vào một quy trình kiểm soát tài chính rõ ràng hơn.

Bộ mẫu này dành cho đội ngũ tài chính cần theo dõi rõ ràng các yêu cầu, tài liệu chứng minh, xử lý ngoại lệ và trạng thái phê duyệt trong toàn bộ quy trình chi tiêu và kế toán.

Xem các giai đoạn quy trìnhMở mẫu khởi đầu
Đội ngũ tài chính đang chuẩn hóa định tuyến phê duyệt chi tiêu và thanh toán.Các kiểm soát viên cần xử lý ngoại lệ và lưu vết kiểm toán rõ ràng hơn.Lãnh đạo phòng ban gửi yêu cầu vào quy trình rà soát của tài chính.
Quy trình phê duyệt ngân sáchQuy trình phê duyệt ngân sáchQuy trình phê duyệt chi phíQuy trình phê duyệt chi phíYêu cầu hóa đơnYêu cầu hóa đơn
01Tiếp nhận yêu cầu tài chính02Rà soát ngân sách và bối cảnh chính sách03Định tuyến phê duyệt có kiểm soát04Theo dõi thanh toán và các bước tiếp theo
Các giai đoạn quy trình

Cách các mẫu được kết nối trong toàn bộ quy trình

01

Tiếp nhận yêu cầu tài chính

Thu thập người yêu cầu, số tiền, thông tin nhà cung cấp hoặc khách hàng, danh mục, tệp đính kèm và lý do theo chính sách trước khi bắt đầu định tuyến.

Yêu cầu hóa đơnThu thập yêu cầu hóa đơn với thông tin người thụ hưởng, tham chiếu hóa đơn và người phụ trách AP được hiển thị rõ trước khi bắt đầu rà soát hoặc lên lịch thanh toán.Biểu mẫu yêu cầu thanh toánThu thập yêu cầu thanh toán với thông tin người thụ hưởng, tài liệu đính kèm và trạng thái sẵn sàng phê duyệt hiển thị rõ trước khi giải ngân.Biểu mẫu Yêu cầu đầu tư vốnĐịnh tuyến các yêu cầu đầu tư vốn với số tiền, luận chứng đầu tư, người phụ trách ngân sách, ghi chú ROI, tệp đính kèm và trạng thái phê duyệt.
02

Rà soát ngân sách và bối cảnh chính sách

Dùng quy trình phê duyệt để kiểm tra hạn mức, chênh lệch, lý do ngoại lệ và cơ sở kinh doanh trước khi đưa ra quyết định.

Quy trình phê duyệt ngân sáchTạo quy trình phê duyệt ngân sách trực tiếp với tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra hạn mức, rà soát chênh lệch, chuyển người phê duyệt và theo dõi trạng thái sẵn sàng cho kiểm toán.Quy trình phê duyệt chi phíĐịnh tuyến quy trình phê duyệt chi phí qua các quyết định của người phê duyệt, xử lý ngoại lệ và theo dõi các mục quá hạn trong một quy trình phê duyệt có cấu trúc.
03

Định tuyến phê duyệt có kiểm soát

Gắn quyết định của người phê duyệt, mục bị trả lại, tài liệu chứng minh và người phụ trách khi cần leo thang vào yêu cầu.

Yêu cầu thanh toán mua hàngThu thập yêu cầu thanh toán cho nhà cung cấp kèm hóa đơn, trạng thái nhận hàng và bàn giao phê duyệt hiển thị rõ trước khi giải ngân.Đơn đăng ký tín dụngThu thập đơn đề nghị cấp tín dụng, tài liệu hỗ trợ, ghi chú đánh giá, phê duyệt và trạng thái quyết định trong một mẫu quy trình có thể tùy chỉnh.Phê duyệt bút toán nhật kýĐịnh tuyến bút toán nhật ký qua các quyết định phê duyệt, xử lý ngoại lệ và theo dõi quá hạn trong một quy trình phê duyệt có cấu trúc.
04

Theo dõi thanh toán và các bước tiếp theo

Theo dõi các khoản thanh toán đã được phê duyệt, trạng thái thanh toán nhà cung cấp, các ngoại lệ còn mở và hoạt động theo dõi tiếp của bộ phận tài chính.

Trình theo dõi thanh toán nhà cung cấpTheo dõi chi trả cho nhà cung cấp với các hóa đơn bị chặn, thời điểm chuyển tiền và trạng thái thanh toán trước khi việc theo dõi tiếp với nhà cung cấp trở thành tồn đọng.
Chi tiết được kết nối

Giữ nhất quán thông tin quan trọng từ yêu cầu đến theo dõi tiếp

  • Người yêu cầu, số tiền, tài khoản hoặc trung tâm chi phí và tệp đính kèm được chuyển từ bước tiếp nhận sang bước phê duyệt.
  • Ngoại lệ chính sách, kiểm tra hạn mức, bối cảnh chênh lệch và quyết định phê duyệt được lưu trên bản ghi tài chính.
  • Nhà cung cấp, hóa đơn, người phụ trách thanh toán và ngày đến hạn kết nối công việc phê duyệt với việc theo dõi thanh toán.
  • Các quyết định về bút toán hoặc tín dụng vẫn giữ lại ghi chú của người rà soát và lịch sử trạng thái sẵn sàng cho kiểm toán.
Điểm bắt đầu phù hợp nhất

Chọn mẫu đầu tiên theo điểm nghẽn

  • Bắt đầu với phê duyệt chi phí khi chi tiêu của nhân viên là điểm nghẽn có khối lượng lớn nhất.
  • Bắt đầu với yêu cầu hóa đơn hoặc yêu cầu thanh toán khi việc theo dõi nhà cung cấp đang rời rạc.
  • Bắt đầu với phê duyệt ngân sách khi quản lý cần thêm ngữ cảnh trước khi cam kết chi tiêu.
Mẫu đi kèm

Các mẫu hỗ trợ gói quy trình này

Quy trình kinh doanh liên quan

Khám phá các tình huống sử dụng đằng sau quy trình này

14 mẫu

Mẫu phê duyệt tài chính

Bắt đầu tại đây với các quy trình phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, tín dụng và bút toán cần kiểm soát chặt chẽ hơn.

Quy trình phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Yêu cầu hóa đơn10 mẫu

Mẫu quy trình mua sắm

So sánh các mẫu mua sắm cho tiếp nhận yêu cầu mua hàng, phiếu đề nghị, phê duyệt, kiểm soát hợp đồng và theo dõi tiếp quy trình tìm nguồn cung ứng.

Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Theo dõi đơn đặt hàng / Yêu cầu đơn đặt hàng10 mẫu

Mẫu Quản lý nhà cung cấp

Tổ chức việc tiếp nhận, thiết lập, đánh giá, so sánh và kiểm toán nhà cung cấp với bộ quy trình quản lý nhà cung cấp rõ ràng hơn.

Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp / Biểu mẫu thông tin nhà cung cấp
Thêm gói quy trình

So sánh các gói quy trình tương tự

8 mẫu

Bộ quy trình từ yêu cầu mua hàng đến PO

Kết nối tiếp nhận yêu cầu mua hàng, rà soát ngân sách, theo dõi tiếp của bộ phận mua hàng, tạo đơn đặt hàng và theo dõi trạng thái PO trong một quy trình mua sắm duy nhất.

01 Ghi nhận yêu cầu mua hàng02 Định tuyến phê duyệt và rà soát ngân sách03 Chuyển nhu cầu đã phê duyệt sang xử lý PO04 Theo dõi thay đổi và trạng thái đơn hàngMẫu quy trình mua sắm / Mẫu phê duyệt tài chính / Mẫu Quản lý nhà cung cấpBiểu mẫu yêu cầu mua hàng / Biểu mẫu yêu cầu mua hàng chung / Quy trình phê duyệt ngân sách10 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận nhà cung cấp & đánh giá năng lực nhà cung cấp

Kết nối tiếp nhận nhà cung cấp, thiết lập nhà cung cấp, rà soát đủ điều kiện, so sánh, kiểm toán và theo dõi hành động khắc phục trong một quy trình quản lý nhà cung cấp.

01 Thu thập thông tin tiếp nhận nhà cung cấp02 Thiết lập bản ghi nhà cung cấp03 Đánh giá và so sánh nhà cung cấp04 Kiểm toán và theo dõi hành động khắc phụcMẫu Quản lý nhà cung cấp / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp / Biểu mẫu thông tin nhà cung cấp11 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận kho & kiểm soát tồn kho

Kết nối yêu cầu vật tư, kiểm tra tiếp nhận, xuất kho, hoàn trả, cảnh báo sắp hết hàng, bổ sung hàng, kiểm tra và điều chỉnh tồn kho.

01 Yêu cầu và xuất vật tư02 Tiếp nhận và kiểm tra hàng nhập kho03 Kiểm soát hàng hoàn trả và ngoại lệ04 Bổ sung hàng và kiểm tra khu vực lưu khoMẫu Kho hàng & Tồn kho / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu chất lượng & an toàn / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bịBiểu mẫu yêu cầu vật tư / Biểu mẫu xuất vật tư / Nhật ký nhập hàng6 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận, phê duyệt và gia hạn hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng

Kết nối tiếp nhận hợp đồng, định tuyến phê duyệt, theo dõi hợp đồng, thông tin nhà cung cấp, ngoại lệ chính sách và theo dõi việc gia hạn hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng.

01 Thu thập thông tin tiếp nhận hợp đồng02 Định tuyến phê duyệt và ngoại lệ03 Theo dõi nghĩa vụ và các mốc thời gian04 Quản lý kéo dài và gia hạn hợp đồngMẫu quy trình mua sắm / Mẫu Quản lý nhà cung cấp / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Theo dõi hợp đồng
Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về gói quy trình này

Bộ mẫu này có thay thế một hệ thống tài chính đầy đủ không?

Không. Bộ mẫu này giúp đội ngũ tổ chức các bản ghi quy trình do tài chính kiểm soát xoay quanh phê duyệt, chứng từ, trạng thái và theo dõi tiếp. Nó có thể hoạt động song song với hệ thống kế toán hoặc ERP khi đội ngũ cần một lớp vận hành rõ ràng hơn.

Có thể xử lý các ngưỡng phê duyệt khác nhau không?

Có. Đội ngũ có thể điều chỉnh các giai đoạn, người phê duyệt, trường dữ liệu ngoại lệ và quy tắc nhắc nhở trong các mẫu cơ sở.

Đội ngũ tài chính nên bắt đầu với mẫu nào?

Hãy bắt đầu với quy trình đang gây chậm trễ nhiều nhất hiện nay: phê duyệt chi phí, yêu cầu hóa đơn, yêu cầu thanh toán hoặc phê duyệt ngân sách.

Bước tiếp theo

Bắt đầu từ mẫu phù hợp nhất, rồi điều chỉnh quy trình

Xem trước mẫu đầu tiên trong gói quy trình này, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, người phụ trách, trạng thái và tự động hóa cho đội ngũ của bạn.

Xem trước mẫu khởi đầu