Biểu mẫu yêu cầu thanh toán

Tạo yêu cầu thanh toán, đính kèm chứng từ, định tuyến phê duyệt và theo dõi trạng thái chi trả trong một quy trình tài chính.

Xem trước mẫu trực tiếpDùng mẫu

Được thiết kế cho đội ngũ tài chính cần nhìn rõ trạng thái phê duyệt, mức độ sẵn sàng chi trả và chứng từ hỗ trợ trước khi giải ngân.

Tùy chỉnh trường dữ liệu yêu cầu, quy tắc định tuyến, các bước phê duyệt và cập nhật trạng thái để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình biểu mẫu yêu cầu thanh toán này, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, người phê duyệt, nhắc nhở và bảng tổng quan cho đội ngũ của bạn.

Quy trình tương tácXem trước chính

Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp

Tổng quan

Mẫu này giúp bạn quản lý gì

Đội ngũ tài chính dùng biểu mẫu yêu cầu thanh toán này để thu thập thông tin người nhận thanh toán, chứng từ hỗ trợ, trạng thái phê duyệt và theo dõi chi trả trước khi giải ngân.

Phù hợp với ai

Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này

Người yêu cầu gửi chi tiết yêu cầu thanh toán với đủ ngữ cảnh để được xem xét nhanh hơn.

Người phụ trách phân loại các yêu cầu mới và theo dõi mục nào cần xử lý tiếp theo.

Quản lý theo dõi số lượng yêu cầu, điểm nghẽn và việc theo dõi tiếp với người yêu cầu trong toàn đội ngũ.

Bao gồm những gì

Các quy trình và thành phần có trong mẫu này

Quy trình chính

Tiếp nhận quy trình yêu cầu thanh toán.

Thu thập chi tiết thanh toán, tài liệu đính kèm và ngữ cảnh phê duyệt trước khi bản ghi được chuyển sang bước xem xét hoặc xử lý tiếp theo.

Tiếp nhận yêu cầu và theo dõi tiếp với người yêu cầu.

Ghi nhận chi tiết yêu cầu, định tuyến người phụ trách và hiển thị rõ các cập nhật cho người yêu cầu sau khi gửi.

Tiếp nhận hồ sơ gửi và mức độ sẵn sàng để xem xét.

Thu thập các thông tin mà người xét duyệt cần, đánh dấu sớm thông tin còn thiếu và chuyển các yêu cầu đầy đủ sang bước tiếp theo.

Cập nhật trạng thái và cộng tác.

Chia sẻ bình luận, nhắc nhở và thay đổi trạng thái ngay trong cùng một bản ghi thay vì qua các chuỗi email riêng lẻ.

Khả năng hiển thị của Biểu mẫu yêu cầu thanh toán.

Tìm kiếm yêu cầu thanh toán theo trạng thái, người phụ trách, ngày và hành động tiếp theo để phục vụ báo cáo và theo dõi tiếp.

Thành phần bao gồm

Biểu mẫu

Biểu mẫu yêu cầu thanh toán
Nhật ký theo dõi tiếp với người yêu cầu
Ghi chú theo dõi tiếp hồ sơ gửi

Chế độ xem

Danh sách biểu mẫu yêu cầu thanh toán
Hàng đợi yêu cầu đang mở
Hàng đợi trạng thái người yêu cầu
Hàng đợi hồ sơ gửi mới

Tự động hóa

Thông báo cho người phụ trách
Thông báo cập nhật cho người yêu cầu
Nhắc nhở hồ sơ gửi
Nhắc nhở hồ sơ gửi chưa đầy đủ

Vai trò

Người dùng tuyến đầu
Quản lý
Đội ngũ vận hành

Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này

Vì sao quy trình này hiệu quả

Cung cấp cho người yêu cầu một nơi duy nhất để gửi yêu cầu thanh toán kèm ngữ cảnh mà người xét duyệt cần ngay từ đầu.
Định tuyến từng mục đến đúng người phụ trách, hiển thị rõ trạng thái và giảm trao đổi qua lại sau khi gửi.
Giữ quyết định, bình luận và lịch sử theo dõi tiếp gắn liền với yêu cầu cho đến khi hoàn tất.

Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới

Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp

Xem trước mẫu

Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính

Payment Request Form list preview. — Danh sách biểu mẫu yêu cầu thanh toán.
Xem xét các yêu cầu thanh toán theo người yêu cầu, người phụ trách, trạng thái và hành động tiếp theo từ một danh sách có thể tìm kiếm.

Payment Request Form preview. — Biểu mẫu yêu cầu thanh toán.
Thu thập chi tiết thanh toán, chứng từ và ngữ cảnh phê duyệt để mỗi yêu cầu sẵn sàng cho việc xem xét, định tuyến và theo dõi tiếp.

Cách hoạt động

Từ thiết lập đến triển khai

Người yêu cầu gửi yêu cầu thanh toán với các chi tiết mà người phụ trách cần để xem xét hoặc xử lý mục đó.

Người phụ trách được phân công xem xét hồ sơ gửi, yêu cầu cập nhật khi cần và chuyển yêu cầu sang đúng trạng thái.

Hàng đợi, nhắc nhở và bình luận giúp người yêu cầu và người xét duyệt thống nhất về nội dung đang chờ xử lý, đã được phê duyệt hoặc đang bị chặn.

Các yêu cầu đã hoàn tất vẫn có thể tìm kiếm để phục vụ báo cáo, kiểm toán và theo dõi tiếp trong tương lai.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về mẫu này

Mẫu Biểu mẫu yêu cầu thanh toán này bao gồm những gì?

Bạn sẽ có các bản ghi yêu cầu như Biểu mẫu yêu cầu thanh toán, Nhật ký theo dõi tiếp với người yêu cầu và Ghi chú theo dõi tiếp hồ sơ gửi; các chế độ xem hàng đợi như Danh sách biểu mẫu yêu cầu thanh toán, Hàng đợi yêu cầu đang mở và Hàng đợi trạng thái người yêu cầu; cùng các tự động hóa như Thông báo cho người phụ trách và Thông báo cập nhật cho người yêu cầu, để người yêu cầu có thể gửi thông tin người nhận thanh toán, trạng thái phê duyệt và mức độ sẵn sàng giải ngân, còn người phụ trách có thể theo dõi tiếp ngay trong cùng một luồng yêu cầu.

Có thể tùy chỉnh các trường dữ liệu và quy trình không?

Có. Bạn có thể điều chỉnh các trường dữ liệu tiếp nhận, quy tắc định tuyến, nhãn trạng thái và cập nhật cho người yêu cầu dựa trên thông tin người nhận thanh toán, trạng thái phê duyệt và mức độ sẵn sàng giải ngân.

Đội ngũ có thể sử dụng trên thiết bị di động không?

Có. Người yêu cầu và người phụ trách có thể cập nhật thông tin người nhận thanh toán, trạng thái phê duyệt và mức độ sẵn sàng giải ngân trên thiết bị di động, ताकि yêu cầu vẫn tiếp tục được xử lý ngay cả khi không ai ngồi tại bàn làm việc.

Người yêu cầu và người phụ trách có thể xem cập nhật trạng thái ở một nơi không?

Có. Người yêu cầu và người phụ trách có thể xem thông tin người nhận thanh toán, trạng thái phê duyệt và mức độ sẵn sàng giải ngân, giúp dễ xác định nội dung nào đã sẵn sàng để xem xét và nội dung nào vẫn cần theo dõi tiếp.

Mẫu này phù hợp nhất với ai?

Mẫu này hữu ích cho bộ phận Tài chính, đội ngũ vận hành và những người phê duyệt cần chuẩn bị yêu cầu thanh toán để xem xét, phê duyệt và giải ngân.

AI có thể hỗ trợ điều chỉnh mẫu này không?

Có. AI có thể giúp tùy chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, tự động hóa và các bước quy trình theo cách bạn chuẩn bị yêu cầu thanh toán để xem xét, phê duyệt và giải ngân.

Tình huống sử dụng

Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này

9 mẫu

Hệ thống phê duyệt công tác

Xây dựng hệ thống phê duyệt công tác cho yêu cầu đi công tác, kiểm tra chính sách, xét duyệt của quản lý, tạm ứng công tác, bàn giao hoàn ứng và khả năng theo dõi cho bộ phận tài chính.

Mẫu hoàn trả chi phí đi lại / Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tác / Mẫu biểu mẫu yêu cầu tạm ứng công tác 64 mẫu

Kiểm soát Back Office

Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.

Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng 18 mẫu

Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính

Định tuyến yêu cầu tài chính, phê duyệt thanh toán, rà soát hóa đơn, hoàn ứng, kiểm tra ngân sách, CapEx và theo dõi tiếp thanh toán với bằng chứng rõ ràng hơn.

Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng 29 mẫu

Mẫu phê duyệt tài chính

Bắt đầu tại đây với các quy trình phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, tín dụng và bút toán cần kiểm soát chặt chẽ hơn.

Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí 8 mẫu

Phần mềm hóa đơn và đơn đặt hàng

Kết nối quy trình hóa đơn và đơn đặt hàng để nắm ngữ cảnh PO, rà soát hóa đơn, xử lý yêu cầu thanh toán, quản lý bản ghi nhà cung cấp và theo dõi tiếp AP.

Theo dõi đơn đặt hàng / Yêu cầu đơn đặt hàng / Phê duyệt đơn đặt hàng 7 mẫu

Phần mềm phê duyệt hóa đơn mua hàng

Xây dựng quy trình phê duyệt hóa đơn mua hàng cho đối chiếu PO, thông tin nhà cung cấp, rà soát AP, định tuyến người phê duyệt và sẵn sàng thanh toán.

Quy trình phê duyệt hóa đơn AP / Trình theo dõi công nợ phải trả / Yêu cầu hóa đơn 9 mẫu

Tự động hóa công nợ phải trả

Lập kế hoạch quy trình tự động hóa công nợ phải trả cho tiếp nhận hóa đơn, rà soát hạch toán, phê duyệt, yêu cầu ACH, trạng thái thanh toán và bảng tổng quan công nợ phải trả.

Trình theo dõi công nợ phải trả / Quy trình phê duyệt hóa đơn AP / Yêu cầu hóa đơn 8 mẫu

Phần mềm phê duyệt hóa đơn

Lập kế hoạch quy trình phần mềm phê duyệt hóa đơn cho tiếp nhận hóa đơn, hạch toán, định tuyến người phê duyệt, tạm giữ, sẵn sàng thanh toán và theo dõi tiếp của bộ phận công nợ phải trả.

Quy trình phê duyệt hóa đơn AP / Yêu cầu hóa đơn / Trình theo dõi công nợ phải trả

Bộ quy trình

Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ

12 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu thanh toán

Kết nối khâu tiếp nhận yêu cầu tài chính, yêu cầu thanh toán, ngữ cảnh hóa đơn, bằng chứng phê duyệt, giải ngân qua ACH hoặc séc và theo dõi thanh toán.

01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Xác minh ngữ cảnh hóa đơn và nghĩa vụ thanh toán03 Định tuyến phê duyệt và mức độ sẵn sàng giải ngân04 Theo dõi sau thanh toánTrình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng 11 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt hoàn ứng

Kết nối yêu cầu hoàn ứng chi phí, phê duyệt của quản lý, rà soát của tài chính, chứng từ hóa đơn, các trường hợp ngoại lệ và theo dõi thanh toán.

01 Thu thập thông tin hoàn ứng02 Định tuyến phê duyệt của quản lý03 Hoàn tất rà soát tài chính04 Theo dõi thanh toánYêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí / Quy trình phê duyệt chi phí / Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tác 7 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt CapEx

Kết nối yêu cầu chi tiêu vốn, rà soát ngân sách, phê duyệt tài chính, tệp đính kèm, bàn giao tài sản và theo dõi sau phê duyệt.

01 Tiếp nhận yêu cầu CapEx02 Rà soát ngân sách và ngưỡng phê duyệt03 Kết nối tài sản, dự án hoặc hợp đồng04 Theo dõi phê duyệt và các việc cần làm về thanh toánBiểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Trình theo dõi yêu cầu tài chính 11 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt hóa đơn

Kết nối tiếp nhận hóa đơn, rà soát AP, mã hóa, định tuyến phê duyệt, tạm giữ, sẵn sàng thanh toán, thông tin nhà cung cấp và hoàn tất xử lý.

01 Thu thập thông tin ngữ cảnh hóa đơn02 Rà soát AP và mức độ sẵn sàng của nhà cung cấp03 Định tuyến phê duyệt và ngoại lệ04 Chuyển sang trạng thái sẵn sàng thanh toánQuy trình phê duyệt hóa đơn AP / Yêu cầu hóa đơn / Trình theo dõi công nợ phải trả 12 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt thanh toán

Kết nối yêu cầu thanh toán, phê duyệt hóa đơn, kiểm soát giải ngân ACH, yêu cầu thanh toán bằng séc, theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp và theo dõi tiếp của bộ phận AP.

01 Tiếp nhận yêu cầu thanh toán02 Xác minh hóa đơn và bối cảnh AP03 Kiểm soát giải ngân thanh toán04 Theo dõi tiếp thanh toánBiểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng / Quy trình phê duyệt hóa đơn AP 13 mẫu

Bộ mẫu quy trình Procure to Pay

Kết nối yêu cầu mua sắm, phê duyệt, đơn đặt hàng, bằng chứng nhận hàng, rà soát hóa đơn và theo dõi thanh toán trong một quy trình procure to pay.

01 Ghi nhận yêu cầu mua sắm02 Định tuyến phê duyệt và bàn giao PO03 Ghi nhận bằng chứng nhận hàng04 Rà soát hóa đơn và theo dõi thanh toánBiểu mẫu yêu cầu mua hàng / Đơn yêu cầu mua hàng chung / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách 17 mẫu

Bộ quy trình kiểm soát phê duyệt tài chính

Đưa phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, CapEx, tín dụng và bút toán vào một quy trình kiểm soát tài chính rõ ràng hơn.

01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Rà soát ngân sách và bối cảnh chính sách03 Định tuyến phê duyệt có kiểm soát04 Theo dõi thanh toán và xử lý tiếpMẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Mẫu hoàn trả chi phí đi lại 8 mẫu

Bộ quy trình công nợ phải trả, phê duyệt hóa đơn và kiểm soát thanh toán

Kết nối tiếp nhận hóa đơn AP, phê duyệt mã hạch toán, kiểm soát phát hành ACH, trạng thái thanh toán và lịch thanh toán gắn với hợp đồng.

01 Thu thập hóa đơn và ngữ cảnh thanh toán02 Định tuyến mã hạch toán AP và phê duyệt hóa đơn03 Chuẩn bị phát hành thanh toán có kiểm soát04 Theo dõi tuổi nợ AP và nghĩa vụ theo hợp đồngTrình theo dõi công nợ phải trả / Quy trình phê duyệt hóa đơn AP / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán ACH

So sánh phần mềm

So sánh các lựa chọn phần mềm liên quan đến mẫu này

8 mẫu

Phần mềm quản lý đơn đặt hàng tốt nhất để kiểm soát quy trình

So sánh các lựa chọn phần mềm đơn đặt hàng cho yêu cầu PO, định tuyến phê duyệt, bàn giao cho nhà cung cấp, theo dõi đơn hàng, tiếp nhận hàng và kiểm soát thay đổi.

Yêu cầu đơn đặt hàng / Phê duyệt đơn đặt hàng / Theo dõi đơn đặt hàng

Hướng dẫn

Lập kế hoạch quy trình liên quan đến mẫu này